正海渐悟一号私募证券投资基金
分红公告
尊敬的投资者:
正海渐悟一号私募证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年11月20日成立,经过公司半年多的管理运营,基金净值稳定增长。为了让基金持有人充分享受基金净值增长成果,我司决定向本基金持有人进行2019年度第一次收益分配。
本次分红方案如下:
1、 分红比例
以2019年6月30日为收益分配基准日,对基金持有人按照持有基金份额的10%(扣除管理人业绩报酬后金额)进行分配。
2、 收益分配对象
本基金全部份额持有人。
3、 收益分配时间
(1)分红登记日、除息日:2019年7月1日。
(2)红利发放日:2019年7月4日。
(3)本次分配方式为现金分红。
4、 费用说明
本基金本次分红免收分红手续费。
公司践行价值投资的理念,合理平衡风险和收益的关系,努力实现基金净值稳健增长。公司坚持客户利益至上的方针,定期给投资人相应的现金回报,把滚动投资和现金分红有机结合,适度平衡现实收益和未来收益的关系,不会过度追求规模增长。
再次感谢各位投资者对本基金及基金管理人的信任与支持!
特此公告。
风险提示:基金的分红行为将导致基金净值发生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资产品进行投资。
宁波正海渐悟资产管理有限公司
2019年7月1日
正海渐悟一号私募证券投资基金分红公告
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